Scenario Modeler — SUMMIT PACIFIC MEDICAL CENTER
CCN 501304 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$73.6M
Net Revenue
$6.7M
Current EBITDA
9.1%
Current Margin
10
Beds
71%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $73.6M | $73.6M | $73.6M | $69.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $12.1M | $9.4M | $13.7M | $8.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.5% | 12.8% | 18.7% | 12.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $66.9M | $66.9M | $66.9M | $66.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $10.3M | $10.3M | $10.3M | $10.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $144.9M | $100.9M | $182.1M | $81.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $111.4M | $67.5M | $148.7M | $47.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.83x | 6.56x | 14.45x | 4.66x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.0% | 45.7% | 70.6% | 36.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $895K |
| Clean Claim Rate | $47K |
| Total Uplift | $5.4M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $772K |
| Cost to Collect | $736K |
| Denial Rate Reductio | $728K |
| A/R Days Reduction | $448K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.0M |
| Cost to Collect | $1.9M |
| Denial Rate Reductio | $1.9M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $61K |
| Total Uplift | $7.0M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $587K |
| Cost to Collect | $559K |
| Denial Rate Reductio | $503K |
| A/R Days Reduction | $340K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.6M | $1.3M | $3.4M | $971K |
| M12 | $4.9M | $2.4M | $6.4M | $1.8M |
| M18 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M24 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M36 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |