Scenario Modeler — ASHLEY REGIONAL MEDICAL CENTER
CCN 460030 | 4 scenarios | Best: Aggressive (62% IRR, 11.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$64.5M
Net Revenue
$10.1M
Current EBITDA
15.6%
Current Margin
39
Beds
27%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $64.5M | $64.5M | $64.5M | $61.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.7M | $2.4M | $6.2M | $1.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $14.8M | $12.5M | $16.3M | $11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.0% | 19.3% | 25.2% | 19.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $100.9M | $100.9M | $100.9M | $100.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $15.5M | $15.5M | $15.5M | $15.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $181.0M | $135.2M | $221.5M | $111.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $130.5M | $84.8M | $171.0M | $60.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.41x | 5.46x | 11.01x | 3.92x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 53.1% | 40.4% | 61.6% | 31.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.4M |
| Cost to Collect | $1.3M |
| Denial Rate Reductio | $1.3M |
| A/R Days Reduction | $785K |
| Clean Claim Rate | $41K |
| Total Uplift | $4.7M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $678K |
| Cost to Collect | $645K |
| Denial Rate Reductio | $639K |
| A/R Days Reduction | $393K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Aggressive
62%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.8M |
| Cost to Collect | $1.7M |
| Denial Rate Reductio | $1.7M |
| A/R Days Reduction | $1.0M |
| Clean Claim Rate | $54K |
| Total Uplift | $6.2M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $515K |
| Cost to Collect | $490K |
| Denial Rate Reductio | $441K |
| A/R Days Reduction | $298K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.3M | $1.2M | $3.0M | $852K |
| M12 | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M |
| M18 | $4.7M | $2.4M | $6.2M | $1.8M |
| M24 | $4.7M | $2.4M | $6.2M | $1.8M |
| M36 | $4.7M | $2.4M | $6.2M | $1.8M |