Scenario Modeler — TRISTAR CENTENNIAL MEDICAL CENTER
CCN 440161 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$991.8M
Net Revenue
$228.0M
Current EBITDA
23.0%
Current Margin
598
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $991.8M | $991.8M | $991.8M | $942.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $73.0M | $36.5M | $94.9M | $27.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $301.0M | $264.5M | $322.9M | $255.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.3% | 26.7% | 32.6% | 27.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.28B | $2.28B | $2.28B | $2.28B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $350.7M | $350.7M | $350.7M | $350.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.71B | $2.88B | $4.47B | $2.40B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.57B | $1.74B | $3.33B | $1.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.33x | 4.97x | 9.49x | 3.60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 48.9% | 37.8% | 56.8% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $20.8M |
| Cost to Collect | $19.8M |
| Denial Rate Reductio | $19.6M |
| A/R Days Reduction | $12.1M |
| Clean Claim Rate | $635K |
| Total Uplift | $73.0M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $10.4M |
| Cost to Collect | $9.9M |
| Denial Rate Reductio | $9.8M |
| A/R Days Reduction | $6.0M |
| Clean Claim Rate | $317K |
| Total Uplift | $36.5M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $27.1M |
| Cost to Collect | $25.8M |
| Denial Rate Reductio | $25.5M |
| A/R Days Reduction | $15.7M |
| Clean Claim Rate | $825K |
| Total Uplift | $94.9M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $7.9M |
| Cost to Collect | $7.5M |
| Denial Rate Reductio | $6.8M |
| A/R Days Reduction | $4.6M |
| Clean Claim Rate | $241K |
| Total Uplift | $27.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $35.4M | $17.7M | $46.0M | $13.1M |
| M12 | $66.1M | $33.0M | $85.9M | $24.4M |
| M18 | $73.0M | $36.5M | $94.9M | $27.1M |
| M24 | $73.0M | $36.5M | $94.9M | $27.1M |
| M36 | $73.0M | $36.5M | $94.9M | $27.1M |