Scenario Modeler — DIGNITY HEALTH REHABILITATION HOSPIT
CCN 293035 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$41.4M
Net Revenue
$5.0M
Current EBITDA
12.1%
Current Margin
60
Beds
71%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $41.4M | $41.4M | $41.4M | $39.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.1M | $6.5M | $9.0M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.5% | 15.8% | 21.7% | 15.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $50.1M | $50.1M | $50.1M | $50.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.7M | $7.7M | $7.7M | $7.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $97.5M | $70.6M | $120.8M | $57.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $72.4M | $45.5M | $95.7M | $32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.39x | 5.90x | 12.40x | 4.22x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.5% | 42.6% | 65.5% | 33.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $869K |
| Cost to Collect | $828K |
| Denial Rate Reductio | $820K |
| A/R Days Reduction | $504K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $435K |
| Cost to Collect | $414K |
| Denial Rate Reductio | $410K |
| A/R Days Reduction | $252K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $655K |
| Clean Claim Rate | $34K |
| Total Uplift | $4.0M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $330K |
| Cost to Collect | $315K |
| Denial Rate Reductio | $283K |
| A/R Days Reduction | $191K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $738K | $1.9M | $547K |
| M12 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M18 | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M24 | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |
| M36 | $3.0M | $1.5M | $4.0M | $1.1M |