Scenario Modeler — PAM SPECIALTY HOSPITAL OF LAS VEGAS
CCN 292006 | 4 scenarios | Best: Aggressive (69% IRR, 13.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$37.9M
Net Revenue
$3.8M
Current EBITDA
10.1%
Current Margin
70
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $37.9M | $37.9M | $37.9M | $36.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.6M | $5.2M | $7.4M | $4.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.4% | 13.7% | 19.6% | 13.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $38.1M | $38.1M | $38.1M | $38.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.9M | $5.9M | $5.9M | $5.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $79.3M | $56.0M | $99.1M | $45.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $60.2M | $37.0M | $80.1M | $26.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.27x | 6.31x | 13.66x | 4.49x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.3% | 44.5% | 68.7% | 35.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $796K |
| Cost to Collect | $758K |
| Denial Rate Reductio | $750K |
| A/R Days Reduction | $461K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $398K |
| Cost to Collect | $379K |
| Denial Rate Reductio | $375K |
| A/R Days Reduction | $230K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
69%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $985K |
| Denial Rate Reductio | $975K |
| A/R Days Reduction | $599K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.6M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $302K |
| Cost to Collect | $288K |
| Denial Rate Reductio | $259K |
| A/R Days Reduction | $175K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $675K | $1.8M | $500K |
| M12 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $933K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.6M | $1.0M |