Scenario Modeler — ST. LUKES CUSHING HOSPITAL
CCN 170133 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$6.6M
Net Revenue
$-7.7M
Current EBITDA
-115.9%
Current Margin
8
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $6.6M | $6.6M | $6.6M | $6.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $497K | $248K | $646K | $184K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-7.2M | $-7.4M | $-7.0M | $-7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -108.4% | -112.1% | -106.1% | -119.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-76.6M | $-76.6M | $-76.6M | $-76.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-11.8M | $-11.8M | $-11.8M | $-11.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-92.2M | $-82.1M | $-104.1M | $-70.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-53.9M | $-43.8M | $-65.8M | $-32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $139K |
| Denial Rate Reductio | $136K |
| Cost to Collect | $132K |
| A/R Days Reduction | $80K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $497K |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $69K |
| Denial Rate Reductio | $68K |
| Cost to Collect | $66K |
| A/R Days Reduction | $40K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $248K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $180K |
| Denial Rate Reductio | $176K |
| Cost to Collect | $172K |
| A/R Days Reduction | $105K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $646K |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $53K |
| Cost to Collect | $50K |
| Denial Rate Reductio | $47K |
| A/R Days Reduction | $31K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $184K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $243K | $122K | $316K | $90K |
| M12 | $450K | $225K | $585K | $167K |
| M18 | $497K | $248K | $646K | $184K |
| M24 | $497K | $248K | $646K | $184K |
| M36 | $497K | $248K | $646K | $184K |