Scenario Modeler — ST. SIMONS BY THE SEA
CCN 114016 | 4 scenarios | Best: Aggressive (78% IRR, 18.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$14.1M
Net Revenue
$896K
Current EBITDA
6.3%
Current Margin
101
Beds
9%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $14.1M | $14.1M | $14.1M | $13.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.0M | $520K | $1.4M | $386K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.9M | $1.4M | $2.2M | $1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.7% | 10.0% | 15.9% | 9.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.0M | $9.0M | $9.0M | $9.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.4M | $1.4M | $1.4M | $1.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $22.9M | $15.1M | $29.3M | $11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $18.4M | $10.6M | $24.8M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.34x | 7.70x | 18.01x | 5.42x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 67.9% | 50.4% | 78.3% | 40.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
68%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $296K |
| Cost to Collect | $282K |
| Denial Rate Reductio | $280K |
| A/R Days Reduction | $172K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.0M |
Conservative
50%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $148K |
| Cost to Collect | $141K |
| Denial Rate Reductio | $140K |
| A/R Days Reduction | $86K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $520K |
Aggressive
78%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $385K |
| Cost to Collect | $367K |
| Denial Rate Reductio | $364K |
| A/R Days Reduction | $223K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $113K |
| Cost to Collect | $107K |
| Denial Rate Reductio | $97K |
| A/R Days Reduction | $65K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $386K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $504K | $252K | $655K | $187K |
| M12 | $941K | $471K | $1.2M | $348K |
| M18 | $1.0M | $520K | $1.4M | $386K |
| M24 | $1.0M | $520K | $1.4M | $386K |
| M36 | $1.0M | $520K | $1.4M | $386K |