Scenario Modeler — EMORY JOHNS CREEK HOSPITAL
CCN 110230 | 4 scenarios | Best: Aggressive (94% IRR, 27.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$269.1M
Net Revenue
$9.5M
Current EBITDA
3.5%
Current Margin
154
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $269.1M | $269.1M | $269.1M | $255.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $19.8M | $9.9M | $25.7M | $7.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $29.3M | $19.4M | $35.2M | $16.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.9% | 7.2% | 13.1% | 6.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $95.0M | $95.0M | $95.0M | $95.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $14.6M | $14.6M | $14.6M | $14.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $339.0M | $203.9M | $447.6M | $155.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $291.5M | $156.4M | $400.2M | $108.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 19.95x | 10.71x | 27.39x | 7.42x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 82.0% | 60.7% | 93.9% | 49.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
82%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $5.7M |
| Cost to Collect | $5.4M |
| Denial Rate Reductio | $5.3M |
| A/R Days Reduction | $3.3M |
| Clean Claim Rate | $172K |
| Total Uplift | $19.8M |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $2.8M |
| Cost to Collect | $2.7M |
| Denial Rate Reductio | $2.7M |
| A/R Days Reduction | $1.6M |
| Clean Claim Rate | $86K |
| Total Uplift | $9.9M |
Aggressive
94%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $7.3M |
| Cost to Collect | $7.0M |
| Denial Rate Reductio | $6.9M |
| A/R Days Reduction | $4.3M |
| Clean Claim Rate | $224K |
| Total Uplift | $25.7M |
Downside
49%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $2.1M |
| Cost to Collect | $2.0M |
| Denial Rate Reductio | $1.8M |
| A/R Days Reduction | $1.2M |
| Clean Claim Rate | $65K |
| Total Uplift | $7.3M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $9.6M | $4.8M | $12.5M | $3.6M |
| M12 | $17.9M | $9.0M | $23.3M | $6.6M |
| M18 | $19.8M | $9.9M | $25.7M | $7.3M |
| M24 | $19.8M | $9.9M | $25.7M | $7.3M |
| M36 | $19.8M | $9.9M | $25.7M | $7.3M |