Scenario Modeler — JOHN MUIR MEDICAL CENTER - WC
CCN 050180 | 4 scenarios | Best: Aggressive (88% IRR, 23.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.09B
Net Revenue
$47.2M
Current EBITDA
4.3%
Current Margin
506
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.09B | $1.09B | $1.09B | $1.04B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $80.4M | $40.2M | $104.5M | $29.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $127.6M | $87.4M | $151.7M | $77.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.7% | 8.0% | 13.9% | 7.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $472.5M | $472.5M | $472.5M | $472.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $72.7M | $72.7M | $72.7M | $72.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.49B | $923.6M | $1.94B | $715.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.25B | $687.5M | $1.71B | $479.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.20x | 9.46x | 23.49x | 6.59x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 76.6% | 56.7% | 88.0% | 45.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
77%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $22.9M |
| Cost to Collect | $21.8M |
| Denial Rate Reductio | $21.6M |
| A/R Days Reduction | $13.3M |
| Clean Claim Rate | $699K |
| Total Uplift | $80.4M |
Conservative
57%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $11.5M |
| Cost to Collect | $10.9M |
| Denial Rate Reductio | $10.8M |
| A/R Days Reduction | $6.6M |
| Clean Claim Rate | $349K |
| Total Uplift | $40.2M |
Aggressive
88%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $29.8M |
| Cost to Collect | $28.4M |
| Denial Rate Reductio | $28.1M |
| A/R Days Reduction | $17.3M |
| Clean Claim Rate | $908K |
| Total Uplift | $104.5M |
Downside
46%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.7M |
| Cost to Collect | $8.3M |
| Denial Rate Reductio | $7.5M |
| A/R Days Reduction | $5.0M |
| Clean Claim Rate | $266K |
| Total Uplift | $29.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $38.9M | $19.5M | $50.6M | $14.4M |
| M12 | $72.7M | $36.4M | $94.6M | $26.9M |
| M18 | $80.4M | $40.2M | $104.5M | $29.8M |
| M24 | $80.4M | $40.2M | $104.5M | $29.8M |
| M36 | $80.4M | $40.2M | $104.5M | $29.8M |