Scenario Modeler — YUMA REHABILITATION HOSPITAL AN AFF
CCN 033034 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$11.9M
Net Revenue
$2.7M
Current EBITDA
22.7%
Current Margin
51
Beds
72%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $11.9M | $11.9M | $11.9M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $883K | $441K | $1.1M | $328K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.6M | $3.2M | $3.9M | $3.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 30.1% | 26.4% | 32.4% | 26.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $27.2M | $27.2M | $27.2M | $27.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.2M | $4.2M | $4.2M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $44.4M | $34.4M | $53.4M | $28.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $30.8M | $20.8M | $39.9M | $15.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.36x | 4.98x | 9.54x | 3.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.1% | 37.9% | 57.0% | 29.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $251K |
| Cost to Collect | $239K |
| Denial Rate Reductio | $238K |
| A/R Days Reduction | $145K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $883K |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $125K |
| Cost to Collect | $119K |
| Denial Rate Reductio | $119K |
| A/R Days Reduction | $73K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $441K |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $326K |
| Cost to Collect | $311K |
| Denial Rate Reductio | $310K |
| A/R Days Reduction | $189K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.1M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $95K |
| Cost to Collect | $91K |
| Denial Rate Reductio | $82K |
| A/R Days Reduction | $55K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $328K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $429K | $214K | $557K | $159K |
| M12 | $799K | $400K | $1.0M | $296K |
| M18 | $883K | $441K | $1.1M | $328K |
| M24 | $883K | $441K | $1.1M | $328K |
| M36 | $883K | $441K | $1.1M | $328K |