Scenario Modeler — ASCENSION SETON BASTROP
CCN 670143 | 4 scenarios | Best: Aggressive (65% IRR, 12.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$16.7M
Net Revenue
$2.0M
Current EBITDA
12.2%
Current Margin
7
Beds
44%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $16.7M | $16.7M | $16.7M | $15.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.3M | $2.6M | $3.6M | $2.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 19.6% | 15.9% | 21.8% | 15.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $20.4M | $20.4M | $20.4M | $20.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.4M | $28.6M | $48.8M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $29.3M | $18.4M | $38.7M | $13.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.35x | 5.89x | 12.35x | 4.21x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 56.4% | 42.5% | 65.3% | 33.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
56%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $350K |
| Cost to Collect | $333K |
| Denial Rate Reductio | $330K |
| A/R Days Reduction | $203K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Conservative
43%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $175K |
| Cost to Collect | $167K |
| Denial Rate Reductio | $165K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $613K |
Aggressive
65%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $455K |
| Cost to Collect | $433K |
| Denial Rate Reductio | $429K |
| A/R Days Reduction | $263K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $133K |
| Cost to Collect | $127K |
| Denial Rate Reductio | $114K |
| A/R Days Reduction | $77K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $454K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $594K | $297K | $772K | $220K |
| M12 | $1.1M | $555K | $1.4M | $410K |
| M18 | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K |
| M24 | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K |
| M36 | $1.2M | $613K | $1.6M | $454K |