Scenario Modeler — CHILDRENS HOSPITAL OF WISCONSIN
CCN 523300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (84% IRR, 21.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$795.1M
Net Revenue
$39.9M
Current EBITDA
5.0%
Current Margin
298
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $795.1M | $795.1M | $795.1M | $755.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $58.5M | $29.3M | $76.1M | $21.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $98.4M | $69.1M | $116.0M | $61.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.4% | 8.7% | 14.6% | 8.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $398.7M | $398.7M | $398.7M | $398.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $61.3M | $61.3M | $61.3M | $61.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.15B | $732.8M | $1.50B | $572.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $953.0M | $533.6M | $1.30B | $373.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.54x | 8.70x | 21.13x | 6.08x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.1% | 54.1% | 84.1% | 43.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
73%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $16.7M |
| Cost to Collect | $15.9M |
| Denial Rate Reductio | $15.7M |
| A/R Days Reduction | $9.7M |
| Clean Claim Rate | $509K |
| Total Uplift | $58.5M |
Conservative
54%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $8.3M |
| Cost to Collect | $8.0M |
| Denial Rate Reductio | $7.9M |
| A/R Days Reduction | $4.8M |
| Clean Claim Rate | $254K |
| Total Uplift | $29.3M |
Aggressive
84%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $21.7M |
| Cost to Collect | $20.7M |
| Denial Rate Reductio | $20.5M |
| A/R Days Reduction | $12.6M |
| Clean Claim Rate | $662K |
| Total Uplift | $76.1M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $6.3M |
| Cost to Collect | $6.0M |
| Denial Rate Reductio | $5.4M |
| A/R Days Reduction | $3.7M |
| Clean Claim Rate | $193K |
| Total Uplift | $21.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $28.3M | $14.2M | $36.9M | $10.5M |
| M12 | $53.0M | $26.5M | $68.8M | $19.6M |
| M18 | $58.5M | $29.3M | $76.1M | $21.7M |
| M24 | $58.5M | $29.3M | $76.1M | $21.7M |
| M36 | $58.5M | $29.3M | $76.1M | $21.7M |