Scenario Modeler — SSH -MADISON
CCN 522008 | 4 scenarios | Best: Aggressive (86% IRR, 22.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$26.4M
Net Revenue
$1.2M
Current EBITDA
4.7%
Current Margin
58
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $26.4M | $26.4M | $26.4M | $25.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.9M | $973K | $2.5M | $721K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.2M | $2.2M | $3.8M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.1% | 8.4% | 14.3% | 7.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $12.5M | $12.5M | $12.5M | $12.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.9M | $1.9M | $1.9M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $37.3M | $23.5M | $48.6M | $18.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $31.1M | $17.3M | $42.4M | $12.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 16.17x | 8.99x | 22.03x | 6.28x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 74.5% | 55.1% | 85.6% | 44.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $555K |
| Cost to Collect | $529K |
| Denial Rate Reductio | $523K |
| A/R Days Reduction | $322K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $1.9M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $278K |
| Cost to Collect | $264K |
| Denial Rate Reductio | $262K |
| A/R Days Reduction | $161K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $973K |
Aggressive
86%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $722K |
| Cost to Collect | $687K |
| Denial Rate Reductio | $680K |
| A/R Days Reduction | $418K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $211K |
| Cost to Collect | $201K |
| Denial Rate Reductio | $181K |
| A/R Days Reduction | $122K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $721K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $942K | $471K | $1.2M | $349K |
| M12 | $1.8M | $880K | $2.3M | $651K |
| M18 | $1.9M | $973K | $2.5M | $721K |
| M24 | $1.9M | $973K | $2.5M | $721K |
| M36 | $1.9M | $973K | $2.5M | $721K |