Scenario Modeler — FROEDTERT MEM. LUTHERAN HOSPT.
CCN 520177 | 4 scenarios | Best: Aggressive (109% IRR, 39.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.38B
Net Revenue
$52.9M
Current EBITDA
2.2%
Current Margin
731
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.38B | $2.38B | $2.38B | $2.26B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $175.5M | $87.7M | $228.1M | $65.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $228.4M | $140.6M | $281.0M | $117.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.6% | 5.9% | 11.8% | 5.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $529.0M | $529.0M | $529.0M | $529.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $81.4M | $81.4M | $81.4M | $81.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.60B | $1.46B | $3.51B | $1.09B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.34B | $1.20B | $3.25B | $821.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 28.76x | 14.71x | 39.88x | 10.09x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 95.8% | 71.2% | 109.0% | 58.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
96%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $50.1M |
| Cost to Collect | $47.7M |
| Denial Rate Reductio | $47.2M |
| A/R Days Reduction | $29.0M |
| Clean Claim Rate | $1.5M |
| Total Uplift | $175.5M |
Conservative
71%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $25.0M |
| Cost to Collect | $23.8M |
| Denial Rate Reductio | $23.6M |
| A/R Days Reduction | $14.5M |
| Clean Claim Rate | $763K |
| Total Uplift | $87.7M |
Aggressive
109%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $65.1M |
| Cost to Collect | $62.0M |
| Denial Rate Reductio | $61.4M |
| A/R Days Reduction | $37.7M |
| Clean Claim Rate | $2.0M |
| Total Uplift | $228.1M |
Downside
59%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $19.0M |
| Cost to Collect | $18.1M |
| Denial Rate Reductio | $16.3M |
| A/R Days Reduction | $11.0M |
| Clean Claim Rate | $580K |
| Total Uplift | $65.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $85.0M | $42.5M | $110.5M | $31.5M |
| M12 | $158.8M | $79.4M | $206.4M | $58.7M |
| M18 | $175.5M | $87.7M | $228.1M | $65.1M |
| M24 | $175.5M | $87.7M | $228.1M | $65.1M |
| M36 | $175.5M | $87.7M | $228.1M | $65.1M |