Scenario Modeler — SSH WEIRTON
CCN 512005 | 4 scenarios | Best: Aggressive (130% IRR, 63.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.6M
Net Revenue
$358K
Current EBITDA
1.3%
Current Margin
49
Beds
59%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.6M | $27.6M | $27.6M | $26.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $754K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.4M | $1.4M | $3.0M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.7% | 5.0% | 10.9% | 4.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.6M | $3.6M | $3.6M | $3.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $551K | $551K | $551K | $551K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $26.9M | $14.1M | $36.9M | $10.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $25.1M | $12.3M | $35.2M | $8.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 45.60x | 22.36x | 63.76x | 15.20x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 114.7% | 86.2% | 129.6% | 72.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
115%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $580K |
| Cost to Collect | $552K |
| Denial Rate Reductio | $547K |
| A/R Days Reduction | $336K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
86%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $290K |
| Cost to Collect | $276K |
| Denial Rate Reductio | $273K |
| A/R Days Reduction | $168K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
130%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $754K |
| Cost to Collect | $718K |
| Denial Rate Reductio | $711K |
| A/R Days Reduction | $437K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
72%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $220K |
| Cost to Collect | $210K |
| Denial Rate Reductio | $189K |
| A/R Days Reduction | $128K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $754K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $985K | $492K | $1.3M | $365K |
| M12 | $1.8M | $920K | $2.4M | $680K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $754K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $754K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $754K |