Scenario Modeler — REYNOLDS MEMORIAL HOSPITAL
CCN 510013 | 4 scenarios | Best: Aggressive (92% IRR, 26.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$123.6M
Net Revenue
$4.7M
Current EBITDA
3.8%
Current Margin
94
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $123.6M | $123.6M | $123.6M | $117.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $9.1M | $4.5M | $11.8M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $13.8M | $9.2M | $16.5M | $8.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.1% | 7.5% | 13.3% | 6.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $46.7M | $46.7M | $46.7M | $46.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $7.2M | $7.2M | $7.2M | $7.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $159.7M | $97.1M | $210.1M | $74.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $136.3M | $73.7M | $186.8M | $51.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.97x | 10.26x | 25.99x | 7.12x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 80.1% | 59.3% | 91.8% | 48.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
80%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $2.6M |
| Cost to Collect | $2.5M |
| Denial Rate Reductio | $2.4M |
| A/R Days Reduction | $1.5M |
| Clean Claim Rate | $79K |
| Total Uplift | $9.1M |
Conservative
59%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $1.3M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $752K |
| Clean Claim Rate | $40K |
| Total Uplift | $4.5M |
Aggressive
92%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $3.4M |
| Cost to Collect | $3.2M |
| Denial Rate Reductio | $3.2M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $103K |
| Total Uplift | $11.8M |
Downside
48%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $986K |
| Cost to Collect | $939K |
| Denial Rate Reductio | $845K |
| A/R Days Reduction | $572K |
| Clean Claim Rate | $30K |
| Total Uplift | $3.4M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $4.4M | $2.2M | $5.7M | $1.6M |
| M12 | $8.2M | $4.1M | $10.7M | $3.0M |
| M18 | $9.1M | $4.5M | $11.8M | $3.4M |
| M24 | $9.1M | $4.5M | $11.8M | $3.4M |
| M36 | $9.1M | $4.5M | $11.8M | $3.4M |