Scenario Modeler — HENRICO DOCTORS HOSPITAL
CCN 490118 | 4 scenarios | Best: Aggressive (59% IRR, 10.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$660.5M
Net Revenue
$124.7M
Current EBITDA
18.9%
Current Margin
686
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $660.5M | $660.5M | $660.5M | $627.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $48.6M | $24.3M | $63.2M | $18.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $173.3M | $149.0M | $187.9M | $142.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 26.2% | 22.6% | 28.5% | 22.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.25B | $1.25B | $1.25B | $1.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $191.9M | $191.9M | $191.9M | $191.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.13B | $1.62B | $2.58B | $1.34B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.50B | $997.0M | $1.96B | $718.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.83x | 5.20x | 10.19x | 3.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 50.9% | 39.0% | 59.1% | 30.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
51%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $13.9M |
| Cost to Collect | $13.2M |
| Denial Rate Reductio | $13.1M |
| A/R Days Reduction | $8.0M |
| Clean Claim Rate | $423K |
| Total Uplift | $48.6M |
Conservative
39%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $6.9M |
| Cost to Collect | $6.6M |
| Denial Rate Reductio | $6.5M |
| A/R Days Reduction | $4.0M |
| Clean Claim Rate | $211K |
| Total Uplift | $24.3M |
Aggressive
59%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $18.0M |
| Cost to Collect | $17.2M |
| Denial Rate Reductio | $17.0M |
| A/R Days Reduction | $10.4M |
| Clean Claim Rate | $550K |
| Total Uplift | $63.2M |
Downside
30%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $5.3M |
| Cost to Collect | $5.0M |
| Denial Rate Reductio | $4.5M |
| A/R Days Reduction | $3.1M |
| Clean Claim Rate | $161K |
| Total Uplift | $18.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $23.5M | $11.8M | $30.6M | $8.7M |
| M12 | $44.0M | $22.0M | $57.2M | $16.3M |
| M18 | $48.6M | $24.3M | $63.2M | $18.0M |
| M24 | $48.6M | $24.3M | $63.2M | $18.0M |
| M36 | $48.6M | $24.3M | $63.2M | $18.0M |