Scenario Modeler — UNIVERSITY OF VIRGINIA MEDICAL CENTE
CCN 490009 | 4 scenarios | Best: Aggressive (138% IRR, 77.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$2.37B
Net Revenue
$25.0M
Current EBITDA
1.1%
Current Margin
665
Beds
24%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $2.37B | $2.37B | $2.37B | $2.25B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $174.5M | $87.2M | $226.8M | $64.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $199.5M | $112.2M | $251.8M | $89.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.4% | 4.7% | 10.6% | 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $250.0M | $250.0M | $250.0M | $250.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $38.5M | $38.5M | $38.5M | $38.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.24B | $1.15B | $3.09B | $818.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.11B | $1.02B | $2.96B | $693.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 54.95x | 26.62x | 77.03x | 18.04x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 122.8% | 92.8% | 138.4% | 78.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
123%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $49.8M |
| Cost to Collect | $47.4M |
| Denial Rate Reductio | $46.9M |
| A/R Days Reduction | $28.8M |
| Clean Claim Rate | $1.5M |
| Total Uplift | $174.5M |
Conservative
93%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $24.9M |
| Cost to Collect | $23.7M |
| Denial Rate Reductio | $23.5M |
| A/R Days Reduction | $14.4M |
| Clean Claim Rate | $759K |
| Total Uplift | $87.2M |
Aggressive
138%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $64.7M |
| Cost to Collect | $61.6M |
| Denial Rate Reductio | $61.0M |
| A/R Days Reduction | $37.5M |
| Clean Claim Rate | $2.0M |
| Total Uplift | $226.8M |
Downside
78%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $18.9M |
| Cost to Collect | $18.0M |
| Denial Rate Reductio | $16.2M |
| A/R Days Reduction | $11.0M |
| Clean Claim Rate | $577K |
| Total Uplift | $64.7M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $84.5M | $42.3M | $109.9M | $31.3M |
| M12 | $157.9M | $78.9M | $205.3M | $58.4M |
| M18 | $174.5M | $87.2M | $226.8M | $64.7M |
| M24 | $174.5M | $87.2M | $226.8M | $64.7M |
| M36 | $174.5M | $87.2M | $226.8M | $64.7M |