Scenario Modeler — BEAR RIVER VALLEY HOSPITAL
CCN 460039 | 4 scenarios | Best: Aggressive (70% IRR, 14.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$34.2M
Net Revenue
$3.2M
Current EBITDA
9.5%
Current Margin
16
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $34.2M | $34.2M | $34.2M | $32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.8M | $4.5M | $6.5M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.9% | 13.2% | 19.1% | 12.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $32.5M | $32.5M | $32.5M | $32.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.0M | $5.0M | $5.0M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $69.1M | $48.5M | $86.7M | $39.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $52.9M | $32.2M | $70.4M | $22.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.57x | 6.44x | 14.09x | 4.58x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 60.3% | 45.1% | 69.7% | 35.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
60%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $717K |
| Cost to Collect | $683K |
| Denial Rate Reductio | $676K |
| A/R Days Reduction | $416K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
45%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $359K |
| Cost to Collect | $342K |
| Denial Rate Reductio | $338K |
| A/R Days Reduction | $208K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Aggressive
70%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $933K |
| Cost to Collect | $888K |
| Denial Rate Reductio | $879K |
| A/R Days Reduction | $540K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $273K |
| Cost to Collect | $260K |
| Denial Rate Reductio | $234K |
| A/R Days Reduction | $158K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $932K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $609K | $1.6M | $451K |
| M12 | $2.3M | $1.1M | $3.0M | $841K |
| M18 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K |
| M24 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K |
| M36 | $2.5M | $1.3M | $3.3M | $932K |