Scenario Modeler — INTERMOUNTAIN MEDICAL CENTER
CCN 460010 | 4 scenarios | Best: Aggressive (71% IRR, 14.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.24B
Net Revenue
$110.6M
Current EBITDA
8.9%
Current Margin
486
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.24B | $1.24B | $1.24B | $1.18B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $91.3M | $45.6M | $118.7M | $33.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $201.9M | $156.3M | $229.3M | $144.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.3% | 12.6% | 18.5% | 12.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.11B | $1.11B | $1.11B | $1.11B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $170.2M | $170.2M | $170.2M | $170.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $2.41B | $1.68B | $3.04B | $1.35B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.86B | $1.12B | $2.49B | $798.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.94x | 6.61x | 14.61x | 4.69x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 61.4% | 45.9% | 71.0% | 36.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
61%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $26.0M |
| Cost to Collect | $24.8M |
| Denial Rate Reductio | $24.6M |
| A/R Days Reduction | $15.1M |
| Clean Claim Rate | $794K |
| Total Uplift | $91.3M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $13.0M |
| Cost to Collect | $12.4M |
| Denial Rate Reductio | $12.3M |
| A/R Days Reduction | $7.5M |
| Clean Claim Rate | $397K |
| Total Uplift | $45.6M |
Aggressive
71%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $33.9M |
| Cost to Collect | $32.2M |
| Denial Rate Reductio | $31.9M |
| A/R Days Reduction | $19.6M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $118.7M |
Downside
36%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $9.9M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $8.5M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $302K |
| Total Uplift | $33.8M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $44.2M | $22.1M | $57.5M | $16.4M |
| M12 | $82.6M | $41.3M | $107.4M | $30.5M |
| M18 | $91.3M | $45.6M | $118.7M | $33.8M |
| M24 | $91.3M | $45.6M | $118.7M | $33.8M |
| M36 | $91.3M | $45.6M | $118.7M | $33.8M |