Scenario Modeler — BEHAVIORAL HOSPITAL OF BELLAIRE
CCN 454107 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 16.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.6M
Net Revenue
$2.1M
Current EBITDA
7.6%
Current Margin
122
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.6M | $27.6M | $27.6M | $26.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $754K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.1M | $3.1M | $4.7M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 15.0% | 11.3% | 17.2% | 10.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $21.0M | $21.0M | $21.0M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $3.2M | $3.2M | $3.2M | $3.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $49.1M | $33.3M | $62.4M | $26.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $38.6M | $22.9M | $51.9M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.97x | 7.08x | 16.07x | 5.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.3% | 47.9% | 74.3% | 38.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $580K |
| Cost to Collect | $553K |
| Denial Rate Reductio | $547K |
| A/R Days Reduction | $336K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $290K |
| Cost to Collect | $276K |
| Denial Rate Reductio | $274K |
| A/R Days Reduction | $168K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $754K |
| Cost to Collect | $719K |
| Denial Rate Reductio | $711K |
| A/R Days Reduction | $437K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $221K |
| Cost to Collect | $210K |
| Denial Rate Reductio | $189K |
| A/R Days Reduction | $128K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $754K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $985K | $493K | $1.3M | $365K |
| M12 | $1.8M | $920K | $2.4M | $681K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $754K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $754K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $754K |