Scenario Modeler — CHILDRENS MEDICAL CENTER OF DALLAS
CCN 453302 | 4 scenarios | Best: Aggressive (68% IRR, 13.5x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.56B
Net Revenue
$160.3M
Current EBITDA
10.3%
Current Margin
377
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.56B | $1.56B | $1.56B | $1.48B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $114.7M | $57.4M | $149.1M | $42.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $275.0M | $217.6M | $309.4M | $202.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 17.6% | 14.0% | 19.9% | 13.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $1.60B | $1.60B | $1.60B | $1.60B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $246.6M | $246.6M | $246.6M | $246.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $3.31B | $2.34B | $4.13B | $1.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.50B | $1.54B | $3.33B | $1.10B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 10.16x | 6.26x | 13.50x | 4.45x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 59.0% | 44.3% | 68.3% | 34.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
59%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $32.7M |
| Cost to Collect | $31.2M |
| Denial Rate Reductio | $30.9M |
| A/R Days Reduction | $19.0M |
| Clean Claim Rate | $997K |
| Total Uplift | $114.7M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $16.4M |
| Cost to Collect | $15.6M |
| Denial Rate Reductio | $15.4M |
| A/R Days Reduction | $9.5M |
| Clean Claim Rate | $499K |
| Total Uplift | $57.4M |
Aggressive
68%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $42.5M |
| Cost to Collect | $40.5M |
| Denial Rate Reductio | $40.1M |
| A/R Days Reduction | $24.7M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $149.1M |
Downside
35%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $12.4M |
| Cost to Collect | $11.8M |
| Denial Rate Reductio | $10.7M |
| A/R Days Reduction | $7.2M |
| Clean Claim Rate | $379K |
| Total Uplift | $42.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $55.6M | $27.8M | $72.2M | $20.6M |
| M12 | $103.8M | $51.9M | $134.9M | $38.4M |
| M18 | $114.7M | $57.4M | $149.1M | $42.5M |
| M24 | $114.7M | $57.4M | $149.1M | $42.5M |
| M36 | $114.7M | $57.4M | $149.1M | $42.5M |