Scenario Modeler — COOK CHILDRENS MEDICAL CENTER
CCN 453300 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.51B
Net Revenue
$249.1M
Current EBITDA
16.5%
Current Margin
423
Beds
1%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.51B | $1.51B | $1.51B | $1.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $110.9M | $55.5M | $144.2M | $41.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $360.0M | $304.5M | $393.3M | $290.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.9% | 20.2% | 26.1% | 20.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.49B | $2.49B | $2.49B | $2.49B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $383.2M | $383.2M | $383.2M | $383.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.40B | $3.30B | $5.37B | $2.73B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $3.15B | $2.06B | $4.12B | $1.48B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.23x | 5.38x | 10.76x | 3.87x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.4% | 40.0% | 60.8% | 31.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $31.6M |
| Cost to Collect | $30.1M |
| Denial Rate Reductio | $29.8M |
| A/R Days Reduction | $18.3M |
| Clean Claim Rate | $965K |
| Total Uplift | $110.9M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $15.8M |
| Cost to Collect | $15.1M |
| Denial Rate Reductio | $14.9M |
| A/R Days Reduction | $9.2M |
| Clean Claim Rate | $482K |
| Total Uplift | $55.5M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $41.1M |
| Cost to Collect | $39.2M |
| Denial Rate Reductio | $38.8M |
| A/R Days Reduction | $23.8M |
| Clean Claim Rate | $1.3M |
| Total Uplift | $144.2M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $12.0M |
| Cost to Collect | $11.5M |
| Denial Rate Reductio | $10.3M |
| A/R Days Reduction | $7.0M |
| Clean Claim Rate | $367K |
| Total Uplift | $41.1M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $53.7M | $26.9M | $69.9M | $19.9M |
| M12 | $100.4M | $50.2M | $130.5M | $37.1M |
| M18 | $110.9M | $55.5M | $144.2M | $41.1M |
| M24 | $110.9M | $55.5M | $144.2M | $41.1M |
| M36 | $110.9M | $55.5M | $144.2M | $41.1M |