Scenario Modeler — CHRISTUS ST MICHAEL REHAB HOSPITAL
CCN 453065 | 4 scenarios | Best: Aggressive (90% IRR, 24.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$24.4M
Net Revenue
$978K
Current EBITDA
4.0%
Current Margin
50
Beds
70%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $24.4M | $24.4M | $24.4M | $23.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.8M | $897K | $2.3M | $665K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.8M | $1.9M | $3.3M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.4% | 7.7% | 13.6% | 7.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.8M | $9.8M | $9.8M | $9.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $32.2M | $19.8M | $42.3M | $15.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $27.3M | $14.9M | $37.4M | $10.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 18.15x | 9.89x | 24.84x | 6.88x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 78.6% | 58.1% | 90.1% | 47.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
79%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $512K |
| Cost to Collect | $487K |
| Denial Rate Reductio | $483K |
| A/R Days Reduction | $297K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.8M |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $256K |
| Cost to Collect | $244K |
| Denial Rate Reductio | $241K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $897K |
Aggressive
90%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $665K |
| Cost to Collect | $634K |
| Denial Rate Reductio | $627K |
| A/R Days Reduction | $386K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $194K |
| Cost to Collect | $185K |
| Denial Rate Reductio | $167K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $665K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $869K | $434K | $1.1M | $322K |
| M12 | $1.6M | $812K | $2.1M | $600K |
| M18 | $1.8M | $897K | $2.3M | $665K |
| M24 | $1.8M | $897K | $2.3M | $665K |
| M36 | $1.8M | $897K | $2.3M | $665K |