Scenario Modeler — ENCOMPASS REHABILITATION HOSP
CCN 453047 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$36.9M
Net Revenue
$6.0M
Current EBITDA
16.1%
Current Margin
83
Beds
71%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $36.9M | $36.9M | $36.9M | $35.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $8.7M | $7.3M | $9.5M | $7.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 23.5% | 19.8% | 25.7% | 19.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $59.6M | $59.6M | $59.6M | $59.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $9.2M | $9.2M | $9.2M | $9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $105.9M | $79.4M | $129.4M | $65.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $76.1M | $49.6M | $99.6M | $35.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.30x | 5.41x | 10.86x | 3.89x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.7% | 40.2% | 61.1% | 31.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
53%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $775K |
| Cost to Collect | $738K |
| Denial Rate Reductio | $731K |
| A/R Days Reduction | $449K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $388K |
| Cost to Collect | $369K |
| Denial Rate Reductio | $365K |
| A/R Days Reduction | $225K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $960K |
| Denial Rate Reductio | $950K |
| A/R Days Reduction | $584K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $295K |
| Cost to Collect | $281K |
| Denial Rate Reductio | $253K |
| A/R Days Reduction | $171K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $658K | $1.7M | $488K |
| M12 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $909K |
| M18 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M24 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M36 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |