Scenario Modeler — WOMANS HOSPITAL OF TEXAS
CCN 450674 | 4 scenarios | Best: Aggressive (49% IRR, 7.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$435.4M
Net Revenue
$295.5M
Current EBITDA
67.9%
Current Margin
252
Beds
0%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $435.4M | $435.4M | $435.4M | $413.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $32.0M | $16.0M | $41.7M | $11.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $327.6M | $311.6M | $337.2M | $307.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 75.2% | 71.6% | 77.5% | 74.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.96B | $2.96B | $2.96B | $2.96B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $454.7M | $454.7M | $454.7M | $454.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.12B | $3.42B | $4.81B | $2.90B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $2.64B | $1.95B | $3.34B | $1.43B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 5.82x | 4.28x | 7.34x | 3.14x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 42.2% | 33.8% | 49.0% | 25.7% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
42%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $9.1M |
| Cost to Collect | $8.7M |
| Denial Rate Reductio | $8.6M |
| A/R Days Reduction | $5.3M |
| Clean Claim Rate | $279K |
| Total Uplift | $32.0M |
Conservative
34%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $4.6M |
| Cost to Collect | $4.4M |
| Denial Rate Reductio | $4.3M |
| A/R Days Reduction | $2.6M |
| Clean Claim Rate | $139K |
| Total Uplift | $16.0M |
Aggressive
49%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $11.9M |
| Cost to Collect | $11.3M |
| Denial Rate Reductio | $11.2M |
| A/R Days Reduction | $6.9M |
| Clean Claim Rate | $362K |
| Total Uplift | $41.7M |
Downside
26%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $3.5M |
| Cost to Collect | $3.3M |
| Denial Rate Reductio | $3.0M |
| A/R Days Reduction | $2.0M |
| Clean Claim Rate | $106K |
| Total Uplift | $11.9M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $15.5M | $7.8M | $20.2M | $5.7M |
| M12 | $29.0M | $14.5M | $37.7M | $10.7M |
| M18 | $32.0M | $16.0M | $41.7M | $11.9M |
| M24 | $32.0M | $16.0M | $41.7M | $11.9M |
| M36 | $32.0M | $16.0M | $41.7M | $11.9M |