Scenario Modeler — TX HLTH HARRIS METHODIST HOSPITAL
CCN 450135 | 4 scenarios | Best: Aggressive (89% IRR, 24.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.03B
Net Revenue
$42.5M
Current EBITDA
4.1%
Current Margin
653
Beds
20%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.03B | $1.03B | $1.03B | $974.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $75.5M | $37.7M | $98.1M | $28.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $118.0M | $80.2M | $140.6M | $70.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 11.5% | 7.8% | 13.7% | 7.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $424.9M | $424.9M | $424.9M | $424.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $65.4M | $65.4M | $65.4M | $65.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $1.37B | $846.5M | $1.80B | $653.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $1.16B | $634.2M | $1.59B | $441.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 17.74x | 9.70x | 24.25x | 6.75x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 77.8% | 57.5% | 89.2% | 46.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
78%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $21.5M |
| Cost to Collect | $20.5M |
| Denial Rate Reductio | $20.3M |
| A/R Days Reduction | $12.5M |
| Clean Claim Rate | $656K |
| Total Uplift | $75.5M |
Conservative
58%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $10.8M |
| Cost to Collect | $10.3M |
| Denial Rate Reductio | $10.2M |
| A/R Days Reduction | $6.2M |
| Clean Claim Rate | $328K |
| Total Uplift | $37.7M |
Aggressive
89%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $28.0M |
| Cost to Collect | $26.7M |
| Denial Rate Reductio | $26.4M |
| A/R Days Reduction | $16.2M |
| Clean Claim Rate | $853K |
| Total Uplift | $98.1M |
Downside
47%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $8.2M |
| Cost to Collect | $7.8M |
| Denial Rate Reductio | $7.0M |
| A/R Days Reduction | $4.7M |
| Clean Claim Rate | $249K |
| Total Uplift | $28.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $36.6M | $18.3M | $47.5M | $13.5M |
| M12 | $68.3M | $34.1M | $88.8M | $25.3M |
| M18 | $75.5M | $37.7M | $98.1M | $28.0M |
| M24 | $75.5M | $37.7M | $98.1M | $28.0M |
| M36 | $75.5M | $37.7M | $98.1M | $28.0M |