Scenario Modeler — FORT DUNCAN MEDICAL CENTER
CCN 450092 | 4 scenarios | Best: Aggressive (57% IRR, 9.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$80.5M
Net Revenue
$17.7M
Current EBITDA
22.0%
Current Margin
86
Beds
19%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $80.5M | $80.5M | $80.5M | $76.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $23.6M | $20.7M | $25.4M | $19.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 29.4% | 25.7% | 31.6% | 26.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $177.2M | $177.2M | $177.2M | $177.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $27.3M | $27.3M | $27.3M | $27.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $291.2M | $225.3M | $351.2M | $187.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $202.6M | $136.7M | $262.6M | $98.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 7.43x | 5.02x | 9.63x | 3.63x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 49.4% | 38.1% | 57.3% | 29.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
49%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.7M |
| Cost to Collect | $1.6M |
| Denial Rate Reductio | $1.6M |
| A/R Days Reduction | $980K |
| Clean Claim Rate | $52K |
| Total Uplift | $5.9M |
Conservative
38%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $845K |
| Cost to Collect | $805K |
| Denial Rate Reductio | $797K |
| A/R Days Reduction | $490K |
| Clean Claim Rate | $26K |
| Total Uplift | $3.0M |
Aggressive
57%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $2.2M |
| Cost to Collect | $2.1M |
| Denial Rate Reductio | $2.1M |
| A/R Days Reduction | $1.3M |
| Clean Claim Rate | $67K |
| Total Uplift | $7.7M |
Downside
29%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $643K |
| Cost to Collect | $612K |
| Denial Rate Reductio | $551K |
| A/R Days Reduction | $372K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.9M | $1.4M | $3.7M | $1.1M |
| M12 | $5.4M | $2.7M | $7.0M | $2.0M |
| M18 | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M |
| M24 | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M |
| M36 | $5.9M | $3.0M | $7.7M | $2.2M |