Scenario Modeler — SCOTT AND WHITE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 450054 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.85B
Net Revenue
$-194.1M
Current EBITDA
-10.5%
Current Margin
616
Beds
18%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.85B | $1.85B | $1.85B | $1.76B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $136.4M | $68.2M | $177.4M | $50.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-57.7M | $-125.9M | $-16.8M | $-143.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -3.1% | -6.8% | -0.9% | -8.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-1.94B | $-1.94B | $-1.94B | $-1.94B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-298.7M | $-298.7M | $-298.7M | $-298.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-974.9M | $-1.46B | $-706.1M | $-1.38B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-4.9M | $-491.3M | $263.9M | $-411.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $38.9M |
| Cost to Collect | $37.1M |
| Denial Rate Reductio | $36.7M |
| A/R Days Reduction | $22.6M |
| Clean Claim Rate | $1.2M |
| Total Uplift | $136.4M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $19.5M |
| Cost to Collect | $18.5M |
| Denial Rate Reductio | $18.3M |
| A/R Days Reduction | $11.3M |
| Clean Claim Rate | $593K |
| Total Uplift | $68.2M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $50.6M |
| Cost to Collect | $48.2M |
| Denial Rate Reductio | $47.7M |
| A/R Days Reduction | $29.3M |
| Clean Claim Rate | $1.5M |
| Total Uplift | $177.4M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $14.8M |
| Cost to Collect | $14.1M |
| Denial Rate Reductio | $12.7M |
| A/R Days Reduction | $8.6M |
| Clean Claim Rate | $451K |
| Total Uplift | $50.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $66.1M | $33.0M | $85.9M | $24.5M |
| M12 | $123.5M | $61.7M | $160.5M | $45.6M |
| M18 | $136.4M | $68.2M | $177.4M | $50.6M |
| M24 | $136.4M | $68.2M | $177.4M | $50.6M |
| M36 | $136.4M | $68.2M | $177.4M | $50.6M |