Scenario Modeler — SSH -NORTH KNOXVILLE
CCN 442015 | 4 scenarios | Best: Aggressive (167% IRR, 134.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$33.7M
Net Revenue
$196K
Current EBITDA
0.6%
Current Margin
65
Beds
37%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $33.7M | $33.7M | $33.7M | $32.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $920K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $2.7M | $1.4M | $3.4M | $1.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 7.9% | 4.3% | 10.2% | 3.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.0M | $2.0M | $2.0M | $2.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $302K | $302K | $302K | $302K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $29.8M | $14.6M | $41.6M | $10.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $28.8M | $13.6M | $40.6M | $9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 95.60x | 45.09x | 134.68x | 30.37x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 148.9% | 114.2% | 166.6% | 97.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
149%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $708K |
| Cost to Collect | $675K |
| Denial Rate Reductio | $668K |
| A/R Days Reduction | $410K |
| Clean Claim Rate | $22K |
| Total Uplift | $2.5M |
Conservative
114%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $354K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $334K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
167%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $921K |
| Cost to Collect | $877K |
| Denial Rate Reductio | $868K |
| A/R Days Reduction | $534K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.2M |
Downside
98%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $269K |
| Cost to Collect | $256K |
| Denial Rate Reductio | $231K |
| A/R Days Reduction | $156K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $920K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $601K | $1.6M | $445K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.9M | $831K |
| M18 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $920K |
| M24 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $920K |
| M36 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $920K |