Scenario Modeler — DELTA MEDICAL CENTER MEMPHIS
CCN 440159 | 4 scenarios | Best: Aggressive (95% IRR, 28.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$28.4M
Net Revenue
$964K
Current EBITDA
3.4%
Current Margin
10
Beds
40%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $28.4M | $28.4M | $28.4M | $27.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.1M | $2.0M | $3.7M | $1.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.8% | 7.1% | 13.0% | 6.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.6M | $9.6M | $9.6M | $9.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $35.3M | $21.1M | $46.7M | $16.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $30.5M | $16.3M | $41.9M | $11.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.54x | 10.97x | 28.23x | 7.60x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.0% | 61.5% | 95.0% | 50.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
83%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $596K |
| Cost to Collect | $568K |
| Denial Rate Reductio | $562K |
| A/R Days Reduction | $345K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
61%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $298K |
| Cost to Collect | $284K |
| Denial Rate Reductio | $281K |
| A/R Days Reduction | $173K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
95%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $775K |
| Cost to Collect | $738K |
| Denial Rate Reductio | $731K |
| A/R Days Reduction | $449K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $227K |
| Cost to Collect | $216K |
| Denial Rate Reductio | $194K |
| A/R Days Reduction | $131K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $775K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.0M | $506K | $1.3M | $375K |
| M12 | $1.9M | $945K | $2.5M | $699K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $775K |