Scenario Modeler — ROANE COUNTY MEDICAL CENTER
CCN 440031 | 4 scenarios | Best: Aggressive (106% IRR, 37.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$44.3M
Net Revenue
$1.1M
Current EBITDA
2.4%
Current Margin
52
Beds
25%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $44.3M | $44.3M | $44.3M | $42.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.3M | $2.7M | $5.3M | $2.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.8% | 6.1% | 12.0% | 5.4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $10.7M | $10.7M | $10.7M | $10.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.6M | $1.6M | $1.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $49.5M | $28.1M | $66.4M | $21.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $44.1M | $22.7M | $61.1M | $15.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 26.89x | 13.86x | 37.23x | 9.53x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 93.2% | 69.2% | 106.2% | 57.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
93%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $930K |
| Cost to Collect | $886K |
| Denial Rate Reductio | $877K |
| A/R Days Reduction | $539K |
| Clean Claim Rate | $28K |
| Total Uplift | $3.3M |
Conservative
69%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $465K |
| Cost to Collect | $443K |
| Denial Rate Reductio | $438K |
| A/R Days Reduction | $269K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
106%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $701K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.2M |
Downside
57%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $353K |
| Cost to Collect | $337K |
| Denial Rate Reductio | $303K |
| A/R Days Reduction | $205K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.6M | $790K | $2.1M | $585K |
| M12 | $3.0M | $1.5M | $3.8M | $1.1M |
| M18 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M24 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |
| M36 | $3.3M | $1.6M | $4.2M | $1.2M |