Scenario Modeler — ENCOMPASS HEALTH REHABILITATION HOSP
CCN 433027 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.8M
Net Revenue
$-815K
Current EBITDA
-4.6%
Current Margin
40
Beds
71%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.8M | $17.8M | $17.8M | $17.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $657K | $1.7M | $487K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $498K | $-158K | $893K | $-328K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 2.8% | -0.9% | 5.0% | -1.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-8.2M | $-8.2M | $-8.2M | $-8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-1.3M | $-1.3M | $-1.3M | $-1.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $4.1M | $-2.4M | $8.6M | $-3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $8.1M | $1.6M | $12.7M | $745K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $375K |
| Cost to Collect | $357K |
| Denial Rate Reductio | $353K |
| A/R Days Reduction | $217K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $187K |
| Cost to Collect | $178K |
| Denial Rate Reductio | $177K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $657K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $487K |
| Cost to Collect | $464K |
| Denial Rate Reductio | $459K |
| A/R Days Reduction | $282K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $142K |
| Cost to Collect | $136K |
| Denial Rate Reductio | $122K |
| A/R Days Reduction | $83K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $487K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $636K | $318K | $827K | $236K |
| M12 | $1.2M | $594K | $1.5M | $440K |
| M18 | $1.3M | $657K | $1.7M | $487K |
| M24 | $1.3M | $657K | $1.7M | $487K |
| M36 | $1.3M | $657K | $1.7M | $487K |