Scenario Modeler — PHILIP HEALTH SERVICES INC
CCN 431319 | 4 scenarios | Best: Aggressive (114% IRR, 45.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$17.6M
Net Revenue
$336K
Current EBITDA
1.9%
Current Margin
18
Beds
87%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $17.6M | $17.6M | $17.6M | $16.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.3M | $647K | $1.7M | $480K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.6M | $983K | $2.0M | $816K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.3% | 5.6% | 11.5% | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.4M | $3.4M | $3.4M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $517K | $517K | $517K | $517K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $18.5M | $10.2M | $25.1M | $7.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $16.8M | $8.5M | $23.4M | $5.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 32.57x | 16.44x | 45.28x | 11.25x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 100.7% | 75.1% | 114.4% | 62.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
101%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $369K |
| Cost to Collect | $351K |
| Denial Rate Reductio | $348K |
| A/R Days Reduction | $214K |
| Clean Claim Rate | $11K |
| Total Uplift | $1.3M |
Conservative
75%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $185K |
| Cost to Collect | $176K |
| Denial Rate Reductio | $174K |
| A/R Days Reduction | $107K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $647K |
Aggressive
114%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $480K |
| Cost to Collect | $457K |
| Denial Rate Reductio | $452K |
| A/R Days Reduction | $278K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Downside
62%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $140K |
| Cost to Collect | $134K |
| Denial Rate Reductio | $120K |
| A/R Days Reduction | $81K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $480K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $627K | $313K | $815K | $232K |
| M12 | $1.2M | $585K | $1.5M | $433K |
| M18 | $1.3M | $647K | $1.7M | $480K |
| M24 | $1.3M | $647K | $1.7M | $480K |
| M36 | $1.3M | $647K | $1.7M | $480K |