Scenario Modeler — SAN JUAN CP HOSPITAL
CCN 404005 | 4 scenarios | Best: Aggressive (72% IRR, 14.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$37.1M
Net Revenue
$3.2M
Current EBITDA
8.6%
Current Margin
165
Beds
3%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $37.1M | $37.1M | $37.1M | $35.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $5.9M | $4.6M | $6.7M | $4.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 16.0% | 12.3% | 18.2% | 11.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $31.9M | $31.9M | $31.9M | $31.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $70.7M | $48.8M | $89.1M | $39.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $54.7M | $32.9M | $73.2M | $23.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 11.17x | 6.71x | 14.93x | 4.76x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 62.0% | 46.4% | 71.7% | 36.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
62%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $779K |
| Cost to Collect | $742K |
| Denial Rate Reductio | $734K |
| A/R Days Reduction | $451K |
| Clean Claim Rate | $24K |
| Total Uplift | $2.7M |
Conservative
46%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $389K |
| Cost to Collect | $371K |
| Denial Rate Reductio | $367K |
| A/R Days Reduction | $226K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
72%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $964K |
| Denial Rate Reductio | $955K |
| A/R Days Reduction | $587K |
| Clean Claim Rate | $31K |
| Total Uplift | $3.5M |
Downside
37%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $296K |
| Cost to Collect | $282K |
| Denial Rate Reductio | $254K |
| A/R Days Reduction | $172K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.3M | $661K | $1.7M | $490K |
| M12 | $2.5M | $1.2M | $3.2M | $913K |
| M18 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M24 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |
| M36 | $2.7M | $1.4M | $3.5M | $1.0M |