Scenario Modeler — SSH - PITTSBURGH / UPMC
CCN 392044 | 4 scenarios | Best: Aggressive (85% IRR, 21.6x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.9M
Net Revenue
$1.4M
Current EBITDA
4.9%
Current Margin
67
Beds
35%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.9M | $27.9M | $27.9M | $26.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $761K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.4M | $4.0M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 12.2% | 8.5% | 14.4% | 8.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $13.5M | $13.5M | $13.5M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.1M | $2.1M | $2.1M | $2.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $39.9M | $25.2M | $51.8M | $19.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $33.1M | $18.5M | $45.0M | $12.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 15.88x | 8.86x | 21.62x | 6.19x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 73.9% | 54.7% | 84.9% | 44.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
74%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $586K |
| Cost to Collect | $558K |
| Denial Rate Reductio | $552K |
| A/R Days Reduction | $340K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Conservative
55%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $293K |
| Cost to Collect | $279K |
| Denial Rate Reductio | $276K |
| A/R Days Reduction | $170K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
85%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $762K |
| Cost to Collect | $725K |
| Denial Rate Reductio | $718K |
| A/R Days Reduction | $441K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.7M |
Downside
44%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $223K |
| Cost to Collect | $212K |
| Denial Rate Reductio | $191K |
| A/R Days Reduction | $129K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $761K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $995K | $497K | $1.3M | $368K |
| M12 | $1.9M | $929K | $2.4M | $687K |
| M18 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $761K |
| M24 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $761K |
| M36 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $761K |