Scenario Modeler — SSH - ERIE
CCN 392037 | 4 scenarios | Best: Aggressive (115% IRR, 45.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$15.3M
Net Revenue
$288K
Current EBITDA
1.9%
Current Margin
50
Beds
34%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $15.3M | $15.3M | $15.3M | $14.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.1M | $562K | $1.5M | $417K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.4M | $850K | $1.7M | $705K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 9.2% | 5.6% | 11.5% | 4.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $443K | $443K | $443K | $443K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $16.0M | $8.8M | $21.7M | $6.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $14.6M | $7.4M | $20.3M | $5.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 32.97x | 16.62x | 45.85x | 11.38x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 101.2% | 75.4% | 114.9% | 62.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
101%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $321K |
| Cost to Collect | $305K |
| Denial Rate Reductio | $302K |
| A/R Days Reduction | $186K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.1M |
Conservative
75%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $160K |
| Cost to Collect | $153K |
| Denial Rate Reductio | $151K |
| A/R Days Reduction | $93K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $562K |
Aggressive
115%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $417K |
| Cost to Collect | $397K |
| Denial Rate Reductio | $393K |
| A/R Days Reduction | $242K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Downside
63%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $122K |
| Cost to Collect | $116K |
| Denial Rate Reductio | $105K |
| A/R Days Reduction | $71K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $417K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $545K | $272K | $708K | $202K |
| M12 | $1.0M | $509K | $1.3M | $376K |
| M18 | $1.1M | $562K | $1.5M | $417K |
| M24 | $1.1M | $562K | $1.5M | $417K |
| M36 | $1.1M | $562K | $1.5M | $417K |