Scenario Modeler — POST ACUTE MEDICAL AT NANTICOKE
CCN 392025 | 4 scenarios | Best: Aggressive (163% IRR, 126.3x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$12.2M
Net Revenue
$76K
Current EBITDA
0.6%
Current Margin
36
Beds
60%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $12.2M | $12.2M | $12.2M | $11.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $902K | $451K | $1.2M | $335K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $978K | $527K | $1.2M | $411K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.0% | 4.3% | 10.2% | 3.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $761K | $761K | $761K | $761K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $117K | $117K | $117K | $117K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $10.9M | $5.3M | $15.2M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.5M | $5.0M | $14.8M | $3.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 89.71x | 42.42x | 126.32x | 28.61x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 145.8% | 111.6% | 163.2% | 95.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
146%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $256K |
| Cost to Collect | $244K |
| Denial Rate Reductio | $243K |
| A/R Days Reduction | $148K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $902K |
Conservative
112%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $128K |
| Cost to Collect | $122K |
| Denial Rate Reductio | $122K |
| A/R Days Reduction | $74K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $451K |
Aggressive
163%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $333K |
| Cost to Collect | $317K |
| Denial Rate Reductio | $316K |
| A/R Days Reduction | $193K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.2M |
Downside
96%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $97K |
| Cost to Collect | $93K |
| Denial Rate Reductio | $84K |
| A/R Days Reduction | $56K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $335K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $438K | $219K | $569K | $162K |
| M12 | $816K | $408K | $1.1M | $302K |
| M18 | $902K | $451K | $1.2M | $335K |
| M24 | $902K | $451K | $1.2M | $335K |
| M36 | $902K | $451K | $1.2M | $335K |