Scenario Modeler — EDGEWOOD SURGICAL HOSPITAL
CCN 390307 | 4 scenarios | Best: Aggressive (61% IRR, 10.7x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$19.8M
Net Revenue
$3.3M
Current EBITDA
16.6%
Current Margin
10
Beds
47%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $19.8M | $19.8M | $19.8M | $18.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.5M | $730K | $1.9M | $541K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.8M | $4.0M | $5.2M | $3.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 24.0% | 20.3% | 26.2% | 20.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $32.9M | $32.9M | $32.9M | $32.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $5.1M | $5.1M | $5.1M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $58.0M | $43.6M | $70.8M | $36.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $41.6M | $27.2M | $54.4M | $19.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 8.21x | 5.37x | 10.74x | 3.86x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 52.4% | 40.0% | 60.8% | 31.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
52%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $416K |
| Cost to Collect | $397K |
| Denial Rate Reductio | $393K |
| A/R Days Reduction | $241K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Conservative
40%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $208K |
| Cost to Collect | $198K |
| Denial Rate Reductio | $196K |
| A/R Days Reduction | $121K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $730K |
Aggressive
61%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $541K |
| Cost to Collect | $516K |
| Denial Rate Reductio | $510K |
| A/R Days Reduction | $314K |
| Clean Claim Rate | $16K |
| Total Uplift | $1.9M |
Downside
31%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $158K |
| Cost to Collect | $151K |
| Denial Rate Reductio | $136K |
| A/R Days Reduction | $92K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $541K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $707K | $354K | $919K | $262K |
| M12 | $1.3M | $660K | $1.7M | $488K |
| M18 | $1.5M | $730K | $1.9M | $541K |
| M24 | $1.5M | $730K | $1.9M | $541K |
| M36 | $1.5M | $730K | $1.9M | $541K |