Scenario Modeler — UBH OF OREGON LLD D/BA CEDAR HILLS
CCN 384012 | 4 scenarios | Best: Aggressive (99% IRR, 31.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$32.5M
Net Revenue
$972K
Current EBITDA
3.0%
Current Margin
98
Beds
11%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $32.5M | $32.5M | $32.5M | $30.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $888K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.4M | $2.2M | $4.1M | $1.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.3% | 6.7% | 12.6% | 6.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $9.7M | $9.7M | $9.7M | $9.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $1.5M | $1.5M | $1.5M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $38.7M | $22.7M | $51.6M | $17.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $33.9M | $17.9M | $46.7M | $12.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 22.66x | 11.94x | 31.22x | 8.24x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 86.7% | 64.2% | 99.0% | 52.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
87%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $683K |
| Cost to Collect | $651K |
| Denial Rate Reductio | $644K |
| A/R Days Reduction | $396K |
| Clean Claim Rate | $21K |
| Total Uplift | $2.4M |
Conservative
64%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $342K |
| Cost to Collect | $325K |
| Denial Rate Reductio | $322K |
| A/R Days Reduction | $198K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Aggressive
99%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $888K |
| Cost to Collect | $846K |
| Denial Rate Reductio | $838K |
| A/R Days Reduction | $515K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Downside
52%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $260K |
| Cost to Collect | $247K |
| Denial Rate Reductio | $223K |
| A/R Days Reduction | $150K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $888K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.2M | $580K | $1.5M | $430K |
| M12 | $2.2M | $1.1M | $2.8M | $801K |
| M18 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $888K |
| M24 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $888K |
| M36 | $2.4M | $1.2M | $3.1M | $888K |