Scenario Modeler — POST ACUTE MEDICAL TULSA
CCN 372018 | 4 scenarios | Best: Aggressive (67% IRR, 13.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$23.5M
Net Revenue
$2.6M
Current EBITDA
11.1%
Current Margin
60
Beds
67%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $23.5M | $23.5M | $23.5M | $22.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.7M | $867K | $2.3M | $643K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $4.3M | $3.5M | $4.9M | $3.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 18.4% | 14.8% | 20.6% | 14.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $26.1M | $26.1M | $26.1M | $26.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.0M | $4.0M | $4.0M | $4.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $52.3M | $37.5M | $65.1M | $30.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $39.3M | $24.4M | $52.1M | $17.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.79x | 6.09x | 12.98x | 4.34x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 57.8% | 43.5% | 67.0% | 34.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
58%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $495K |
| Cost to Collect | $471K |
| Denial Rate Reductio | $466K |
| A/R Days Reduction | $287K |
| Clean Claim Rate | $15K |
| Total Uplift | $1.7M |
Conservative
44%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $247K |
| Cost to Collect | $235K |
| Denial Rate Reductio | $233K |
| A/R Days Reduction | $143K |
| Clean Claim Rate | $8K |
| Total Uplift | $867K |
Aggressive
67%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $643K |
| Cost to Collect | $612K |
| Denial Rate Reductio | $606K |
| A/R Days Reduction | $373K |
| Clean Claim Rate | $20K |
| Total Uplift | $2.3M |
Downside
34%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $188K |
| Cost to Collect | $179K |
| Denial Rate Reductio | $161K |
| A/R Days Reduction | $109K |
| Clean Claim Rate | $6K |
| Total Uplift | $643K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $840K | $420K | $1.1M | $311K |
| M12 | $1.6M | $784K | $2.0M | $580K |
| M18 | $1.7M | $867K | $2.3M | $643K |
| M24 | $1.7M | $867K | $2.3M | $643K |
| M36 | $1.7M | $867K | $2.3M | $643K |