Scenario Modeler — MERCY HOSPITAL TISHOMINGO
CCN 371304 | 4 scenarios | Best: Aggressive (95% IRR, 28.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.3M
Net Revenue
$314K
Current EBITDA
3.4%
Current Margin
25
Beds
52%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.3M | $9.3M | $9.3M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $688K | $344K | $894K | $255K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.0M | $658K | $1.2M | $570K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.8% | 7.1% | 13.1% | 6.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $3.1M | $3.1M | $3.1M | $3.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $483K | $483K | $483K | $483K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $11.6M | $6.9M | $15.3M | $5.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $10.0M | $5.3M | $13.8M | $3.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 20.70x | 11.05x | 28.45x | 7.65x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.3% | 61.7% | 95.3% | 50.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
83%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $194K |
| Denial Rate Reductio | $186K |
| Cost to Collect | $185K |
| A/R Days Reduction | $113K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $688K |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $97K |
| Denial Rate Reductio | $93K |
| Cost to Collect | $93K |
| A/R Days Reduction | $56K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $344K |
Aggressive
95%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $253K |
| Denial Rate Reductio | $242K |
| Cost to Collect | $241K |
| A/R Days Reduction | $146K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $894K |
Downside
50%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $74K |
| Cost to Collect | $70K |
| Denial Rate Reductio | $65K |
| A/R Days Reduction | $43K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $255K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $335K | $168K | $436K | $124K |
| M12 | $623K | $312K | $810K | $231K |
| M18 | $688K | $344K | $894K | $255K |
| M24 | $688K | $344K | $894K | $255K |
| M36 | $688K | $344K | $894K | $255K |