Scenario Modeler — BAILEY MEDICAL CENTER
CCN 370228 | 4 scenarios | Best: Aggressive (64% IRR, 11.9x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$54.6M
Net Revenue
$7.3M
Current EBITDA
13.3%
Current Margin
33
Beds
13%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $54.6M | $54.6M | $54.6M | $51.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.0M | $2.0M | $5.2M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $11.3M | $9.3M | $12.5M | $8.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 20.7% | 17.0% | 22.9% | 16.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $72.6M | $72.6M | $72.6M | $72.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $11.2M | $11.2M | $11.2M | $11.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $136.8M | $100.3M | $168.7M | $82.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $100.5M | $64.0M | $132.5M | $45.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 9.00x | 5.73x | 11.86x | 4.10x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 55.2% | 41.8% | 64.0% | 32.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
55%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.1M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $665K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.0M |
Conservative
42%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $573K |
| Cost to Collect | $546K |
| Denial Rate Reductio | $541K |
| A/R Days Reduction | $332K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Aggressive
64%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.5M |
| Cost to Collect | $1.4M |
| Denial Rate Reductio | $1.4M |
| A/R Days Reduction | $864K |
| Clean Claim Rate | $45K |
| Total Uplift | $5.2M |
Downside
33%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $436K |
| Cost to Collect | $415K |
| Denial Rate Reductio | $374K |
| A/R Days Reduction | $253K |
| Clean Claim Rate | $13K |
| Total Uplift | $1.5M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.9M | $974K | $2.5M | $721K |
| M12 | $3.6M | $1.8M | $4.7M | $1.3M |
| M18 | $4.0M | $2.0M | $5.2M | $1.5M |
| M24 | $4.0M | $2.0M | $5.2M | $1.5M |
| M36 | $4.0M | $2.0M | $5.2M | $1.5M |