Scenario Modeler — ST. JOHN OWASSO
CCN 370227 | 4 scenarios | Best: Aggressive (136% IRR, 73.4x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$38.5M
Net Revenue
$427K
Current EBITDA
1.1%
Current Margin
54
Beds
22%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $38.5M | $38.5M | $38.5M | $36.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $3.3M | $1.8M | $4.1M | $1.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 8.5% | 4.8% | 10.7% | 4.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $4.3M | $4.3M | $4.3M | $4.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $657K | $657K | $657K | $657K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $36.6M | $18.9M | $50.4M | $13.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $34.5M | $16.7M | $48.3M | $11.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 52.40x | 25.46x | 73.41x | 17.27x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 120.7% | 91.1% | 136.1% | 76.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
121%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $808K |
| Cost to Collect | $769K |
| Denial Rate Reductio | $761K |
| A/R Days Reduction | $468K |
| Clean Claim Rate | $25K |
| Total Uplift | $2.8M |
Conservative
91%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $404K |
| Cost to Collect | $385K |
| Denial Rate Reductio | $381K |
| A/R Days Reduction | $234K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $1.4M |
Aggressive
136%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.0M |
| Cost to Collect | $1000K |
| Denial Rate Reductio | $990K |
| A/R Days Reduction | $608K |
| Clean Claim Rate | $32K |
| Total Uplift | $3.7M |
Downside
77%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $307K |
| Cost to Collect | $292K |
| Denial Rate Reductio | $263K |
| A/R Days Reduction | $178K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.4M | $686K | $1.8M | $508K |
| M12 | $2.6M | $1.3M | $3.3M | $947K |
| M18 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M24 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M36 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |