Scenario Modeler — ARROWHEAD HOSPITAL
CCN 364036 | 4 scenarios | Best: Aggressive (79% IRR, 18.2x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$9.7M
Net Revenue
$608K
Current EBITDA
6.3%
Current Margin
48
Beds
12%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $9.7M | $9.7M | $9.7M | $9.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $720K | $360K | $936K | $267K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $1.3M | $968K | $1.5M | $875K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 13.7% | 10.0% | 15.9% | 9.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $6.1M | $6.1M | $6.1M | $6.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $935K | $935K | $935K | $935K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $15.7M | $10.3M | $20.1M | $8.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $12.6M | $7.3M | $17.1M | $5.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 13.51x | 7.78x | 18.25x | 5.47x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 68.3% | 50.7% | 78.8% | 40.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
68%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $204K |
| Denial Rate Reductio | $195K |
| Cost to Collect | $194K |
| A/R Days Reduction | $118K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $720K |
Conservative
51%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $102K |
| Denial Rate Reductio | $97K |
| Cost to Collect | $97K |
| A/R Days Reduction | $59K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $360K |
Aggressive
79%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $265K |
| Denial Rate Reductio | $253K |
| Cost to Collect | $252K |
| A/R Days Reduction | $153K |
| Clean Claim Rate | $12K |
| Total Uplift | $936K |
Downside
40%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $77K |
| Cost to Collect | $74K |
| Denial Rate Reductio | $67K |
| A/R Days Reduction | $45K |
| Clean Claim Rate | $4K |
| Total Uplift | $267K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $350K | $175K | $455K | $130K |
| M12 | $652K | $326K | $847K | $241K |
| M18 | $720K | $360K | $936K | $267K |
| M24 | $720K | $360K | $936K | $267K |
| M36 | $720K | $360K | $936K | $267K |