Scenario Modeler — AULTMAN ORRVILLE HOSPITAL
CCN 361323 | 4 scenarios | Best: Aggressive (96% IRR, 29.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$58.1M
Net Revenue
$1.9M
Current EBITDA
3.3%
Current Margin
25
Beds
15%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $58.1M | $58.1M | $58.1M | $55.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.2M | $4.0M | $7.5M | $3.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 10.6% | 7.0% | 12.9% | 6.3% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $19.1M | $19.1M | $19.1M | $19.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $2.9M | $2.9M | $2.9M | $2.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $71.4M | $42.5M | $94.6M | $32.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $61.9M | $32.9M | $85.1M | $22.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 21.06x | 11.21x | 28.96x | 7.76x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 83.9% | 62.2% | 96.0% | 50.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
84%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.2M |
| Denial Rate Reductio | $1.2M |
| A/R Days Reduction | $707K |
| Clean Claim Rate | $37K |
| Total Uplift | $4.3M |
Conservative
62%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $610K |
| Cost to Collect | $581K |
| Denial Rate Reductio | $575K |
| A/R Days Reduction | $354K |
| Clean Claim Rate | $19K |
| Total Uplift | $2.1M |
Aggressive
96%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.6M |
| Cost to Collect | $1.5M |
| Denial Rate Reductio | $1.5M |
| A/R Days Reduction | $919K |
| Clean Claim Rate | $48K |
| Total Uplift | $5.6M |
Downside
51%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $464K |
| Cost to Collect | $442K |
| Denial Rate Reductio | $397K |
| A/R Days Reduction | $269K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $2.1M | $1.0M | $2.7M | $767K |
| M12 | $3.9M | $1.9M | $5.0M | $1.4M |
| M18 | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M |
| M24 | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M |
| M36 | $4.3M | $2.1M | $5.6M | $1.6M |