Scenario Modeler — VIBRA HOSPITAL OF FARGO LLC
CCN 352004 | 4 scenarios | Best: Aggressive (51% IRR, 7.8x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$27.2M
Net Revenue
$12.7M
Current EBITDA
46.6%
Current Margin
31
Beds
28%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $27.2M | $27.2M | $27.2M | $25.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $14.7M | $13.7M | $15.3M | $13.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 53.9% | 50.2% | 56.1% | 51.9% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $126.6M | $126.6M | $126.6M | $126.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $19.5M | $19.5M | $19.5M | $19.5M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $183.5M | $149.8M | $216.1M | $126.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $120.2M | $86.5M | $152.8M | $63.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 6.17x | 4.44x | 7.85x | 3.24x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 43.9% | 34.8% | 51.0% | 26.5% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
44%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $571K |
| Cost to Collect | $544K |
| Denial Rate Reductio | $538K |
| A/R Days Reduction | $331K |
| Clean Claim Rate | $17K |
| Total Uplift | $2.0M |
Conservative
35%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $286K |
| Cost to Collect | $272K |
| Denial Rate Reductio | $269K |
| A/R Days Reduction | $165K |
| Clean Claim Rate | $9K |
| Total Uplift | $1.0M |
Aggressive
51%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $742K |
| Cost to Collect | $707K |
| Denial Rate Reductio | $700K |
| A/R Days Reduction | $430K |
| Clean Claim Rate | $23K |
| Total Uplift | $2.6M |
Downside
27%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $217K |
| Cost to Collect | $207K |
| Denial Rate Reductio | $186K |
| A/R Days Reduction | $126K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $742K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $970K | $485K | $1.3M | $359K |
| M12 | $1.8M | $906K | $2.4M | $670K |
| M18 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K |
| M24 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K |
| M36 | $2.0M | $1.0M | $2.6M | $742K |