Scenario Modeler — THE MOSES H. CONE MEMORIAL HOSPITAL
CCN 340091 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$1.23B
Net Revenue
$-52.9M
Current EBITDA
-4.3%
Current Margin
779
Beds
16%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $1.23B | $1.23B | $1.23B | $1.17B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $90.7M | $45.3M | $117.9M | $33.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $37.8M | $-7.6M | $65.0M | $-19.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 3.1% | -0.6% | 5.3% | -1.6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-529.2M | $-529.2M | $-529.2M | $-529.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-81.4M | $-81.4M | $-81.4M | $-81.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $322.8M | $-130.8M | $642.3M | $-198.0M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $587.3M | $133.6M | $906.7M | $66.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $25.9M |
| Cost to Collect | $24.6M |
| Denial Rate Reductio | $24.4M |
| A/R Days Reduction | $15.0M |
| Clean Claim Rate | $789K |
| Total Uplift | $90.7M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $12.9M |
| Cost to Collect | $12.3M |
| Denial Rate Reductio | $12.2M |
| A/R Days Reduction | $7.5M |
| Clean Claim Rate | $394K |
| Total Uplift | $45.3M |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $33.6M |
| Cost to Collect | $32.0M |
| Denial Rate Reductio | $31.7M |
| A/R Days Reduction | $19.5M |
| Clean Claim Rate | $1.0M |
| Total Uplift | $117.9M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $9.8M |
| Cost to Collect | $9.4M |
| Denial Rate Reductio | $8.4M |
| A/R Days Reduction | $5.7M |
| Clean Claim Rate | $300K |
| Total Uplift | $33.6M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $43.9M | $22.0M | $57.1M | $16.3M |
| M12 | $82.1M | $41.0M | $106.7M | $30.3M |
| M18 | $90.7M | $45.3M | $117.9M | $33.6M |
| M24 | $90.7M | $45.3M | $117.9M | $33.6M |
| M36 | $90.7M | $45.3M | $117.9M | $33.6M |