Scenario Modeler — LITTLE FALLS HOSPITAL
CCN 331311 | 4 scenarios | Best: Aggressive (74% IRR, 16.1x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$42.5M
Net Revenue
$3.2M
Current EBITDA
7.5%
Current Margin
25
Beds
43%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $42.5M | $42.5M | $42.5M | $40.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $6.3M | $4.8M | $7.3M | $4.4M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | 14.9% | 11.2% | 17.1% | 10.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $32.1M | $32.1M | $32.1M | $32.1M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $4.9M | $4.9M | $4.9M | $4.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $75.3M | $51.1M | $95.6M | $40.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $59.3M | $35.0M | $79.6M | $24.8M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 12.01x | 7.10x | 16.13x | 5.02x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | 64.4% | 48.0% | 74.4% | 38.1% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
64%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $893K |
| Cost to Collect | $850K |
| Denial Rate Reductio | $842K |
| A/R Days Reduction | $517K |
| Clean Claim Rate | $27K |
| Total Uplift | $3.1M |
Conservative
48%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $446K |
| Cost to Collect | $425K |
| Denial Rate Reductio | $421K |
| A/R Days Reduction | $259K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Aggressive
74%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $1.2M |
| Cost to Collect | $1.1M |
| Denial Rate Reductio | $1.1M |
| A/R Days Reduction | $672K |
| Clean Claim Rate | $35K |
| Total Uplift | $4.1M |
Downside
38%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $339K |
| Cost to Collect | $323K |
| Denial Rate Reductio | $291K |
| A/R Days Reduction | $197K |
| Clean Claim Rate | $10K |
| Total Uplift | $1.2M |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $1.5M | $758K | $2.0M | $561K |
| M12 | $2.8M | $1.4M | $3.7M | $1.0M |
| M18 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M24 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |
| M36 | $3.1M | $1.6M | $4.1M | $1.2M |