Scenario Modeler — ST. ROSE DOMINICAN - DELIMA
CCN 290012 | 4 scenarios | Best: Base Case (-100% IRR, 0.0x MOIC)
🛡️ Public data only — no PHI permitted on this instance.
$21.8M
Net Revenue
$-9.9M
Current EBITDA
-45.3%
Current Margin
10
Beds
8%
Medicare %
Scenario Comparison
| Base Case | Conservative | Aggressive | Downside | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adj. Revenue | $21.8M | $21.8M | $21.8M | $20.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EBITDA Uplift | $1.6M | $801K | $2.1M | $594K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma EBITDA | $-8.3M | $-9.1M | $-7.8M | $-9.3M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pro Forma Margin | -37.9% | -41.6% | -35.7% | -44.8% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Multiple | 10.0x | 10.0x | 10.0x | 10.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Multiple | 11.0x | 10.0x | 12.0x | 9.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry EV | $-98.6M | $-98.6M | $-98.6M | $-98.6M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Equity | $-15.2M | $-15.2M | $-15.2M | $-15.2M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit EV | $-108.1M | $-100.9M | $-119.0M | $-87.9M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Exit Equity | $-58.9M | $-51.6M | $-69.7M | $-38.7M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MOIC | 0.00x | 0.00x | 0.00x | 0.00x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRR | -100.0% | -100.0% | -100.0% | -100.0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Per-Scenario EBITDA Bridge
Base Case
-100%IRR
ML-predicted targets at P75 peers, 60% gap closure
| Net Collection Rate | $457K |
| Cost to Collect | $435K |
| Denial Rate Reductio | $431K |
| A/R Days Reduction | $265K |
| Clean Claim Rate | $14K |
| Total Uplift | $1.6M |
Conservative
-100%IRR
50% of base improvement, flat multiple
| Net Collection Rate | $229K |
| Cost to Collect | $218K |
| Denial Rate Reductio | $215K |
| A/R Days Reduction | $132K |
| Clean Claim Rate | $7K |
| Total Uplift | $801K |
Aggressive
-100%IRR
130% improvement, 1x multiple expansion, 4% growth
| Net Collection Rate | $594K |
| Cost to Collect | $566K |
| Denial Rate Reductio | $560K |
| A/R Days Reduction | $344K |
| Clean Claim Rate | $18K |
| Total Uplift | $2.1M |
Downside
-100%IRR
Medicare rate cut + denial rate spike + margin compression
| Net Collection Rate | $174K |
| Cost to Collect | $165K |
| Denial Rate Reductio | $149K |
| A/R Days Reduction | $101K |
| Clean Claim Rate | $5K |
| Total Uplift | $594K |
Implementation Timing Comparison
Cumulative EBITDA uplift at each milestone across scenarios.
| Month | Base Case | Conservative | Aggressive | Downside |
|---|---|---|---|---|
| M0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| M6 | $776K | $388K | $1.0M | $287K |
| M12 | $1.4M | $725K | $1.9M | $536K |
| M18 | $1.6M | $801K | $2.1M | $594K |
| M24 | $1.6M | $801K | $2.1M | $594K |
| M36 | $1.6M | $801K | $2.1M | $594K |